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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AN Terrains | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
AP Constructions | 1 016 325.00 | 135 233.00 | 881 092.00 | 1 016 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 998.00 | 108 141.00 | 22 856.00 | 130 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 364.00 | 130 016.00 | 46 348.00 | 176 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 685.00 | 379 365.00 | 1 062 320.00 | 1 441 685.00 |
BT Marchandises | 293 143.00 | | 293 143.00 | 293 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 309.00 | 71 095.00 | 485 213.00 | 556 309.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CF Disponibilités | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 277.00 | 71 095.00 | 954 181.00 | 1 025 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 963.00 | 450 460.00 | 2 016 502.00 | 2 466 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 26 908.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 932.00 | | | -40 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 532.00 | -67 841.00 | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 89 860.00 | 81 328.00 | | 89 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 230.00 | 1 334 140.00 | | 1 184 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 135.00 | 513 240.00 | | 536 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 428.00 | 154 479.00 | | 155 428.00 |
EA Autres dettes | 50 846.00 | 825.00 | | 50 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 641.00 | 2 002 685.00 | | 1 926 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 502.00 | 2 084 013.00 | | 2 016 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 681.00 | 1 087 226.00 | | 887 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 806.00 | | 20 480.00 | 1 431 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 1 441 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 046.00 | | 19 810.00 | 1 411 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 786.00 | | 670.00 | 14 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 856.00 | 60 509.00 | | 318 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 882.00 | 60 509.00 | | 312 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 136.00 | 536 136.00 | | 536 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 481 304.00 | 481 304.00 | | 481 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 934.00 | 143 973.00 | 501 902.00 | 1 182 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 254.00 | 589 708.00 | 4 546.00 | 594 254.00 |
VW T.V.A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 642.00 | 887 681.00 | 501 902.00 | 1 926 642.00 |