| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 934.00 | | 3 459 934.00 | 3 459 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 824.00 | | 291 824.00 | 291 824.00 |
BZ Autres créances | 2 573 847.00 | | 2 573 847.00 | 2 573 847.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 316.00 | | 2 866 316.00 | 2 866 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 250.00 | | 6 326 250.00 | 6 326 250.00 |
CU Autres participations | 3 459 934.00 | | 3 459 934.00 | 3 459 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 000.00 | 2 059 000.00 | | 2 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | 17 713.00 | 49 854.00 | | 17 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 161.00 | -32 141.00 | | -313 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 175.00 | 2 079 337.00 | | 1 766 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 443.00 | 1 067 972.00 | | 488 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 420.00 | 432 420.00 | | 2 912 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 86 112.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 824.00 | | |
EA Autres dettes | 1 157 417.00 | 834 470.00 | | 1 157 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 074.00 | 2 468 797.00 | | 4 560 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 249.00 | 4 548 134.00 | | 6 326 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 504.00 | 1 848 876.00 | | 1 210 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 848.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 2 485.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 2 485.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 000.00 | 346.00 | | 288 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 456.00 | 2 139.00 | | -286 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 161.00 | 2 485.00 | | 13 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 322.00 | 34 626.00 | | 326 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 161.00 | -32 141.00 | | -313 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 934.00 | | | 3 747 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 000.00 | 3 459 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 000.00 | 3 459 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 934.00 | | | 3 747 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 417.00 | 1 157 417.00 | | 1 157 417.00 |
UX Autres créances clients | 291 824.00 | | | 291 824.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 443.00 | 139 173.00 | 349 270.00 | 488 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 420.00 | 2 917 420.00 | | 2 912 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573 847.00 | | | 2 573 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 671.00 | 2 865 671.00 | | 2 865 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 696.00 | 4 386 696.00 | | 4 386 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | 43.00 | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 1 057.00 | 912.00 | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 71.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | 71.00 | | 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235.00 | | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 691.00 | 955.00 | | 4 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |