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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 934.00 | | 3 459 934.00 | 3 459 934.00 |
BZ Autres créances | 2 492 977.00 | | 2 492 977.00 | 2 492 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 977.00 | | 2 492 977.00 | 2 492 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 911.00 | | 5 952 911.00 | 5 952 911.00 |
CU Autres participations | 3 459 934.00 | | 3 459 934.00 | 3 459 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 000.00 | | | 2 059 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | -316 332.00 | | | -316 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 213.00 | | | 1 742 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 124.00 | | | 2 379 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 1 684 425.00 | | | 1 684 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 698.00 | | | 4 210 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 911.00 | | | 5 952 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 698.00 | | | 4 210 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -65.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 934.00 | | | 3 459 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 934.00 | | | 3 459 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 425.00 | 1 684 425.00 | | 1 684 425.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 945.00 | 145 945.00 | | 145 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 379 124.00 | 2 379 124.00 | | 2 379 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 144.00 | 2 491 144.00 | | 2 491 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 977.00 | 2 492 977.00 | | 2 492 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 698.00 | 4 210 698.00 | | 4 210 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -407.00 | | | -407.00 |
YW Taxe professionnelle | -65.00 | | | -65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90.00 | | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |