| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 625.00 | 16 989.00 | 5 636.00 | 22 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 155.00 | 59 092.00 | 19 063.00 | 78 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 767.00 | 94 125.00 | 36 642.00 | 130 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BT Marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 240.00 | 94 125.00 | 64 116.00 | 158 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -59 708.00 | | | -59 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DL TOTAL (I) | -31 752.00 | | | -31 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
FD Production vendue biens | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 133 368.00 | | 133 368.00 | 133 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 227.00 | | 153 227.00 | 153 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 096.00 | 10 028.00 | | 84 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 10 028.00 | | 66 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545.00 | 8 102.00 | 1 443.00 | 9 545.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |