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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 093.00 | 18 666.00 | 3 427.00 | 22 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 155.00 | 66 821.00 | 11 334.00 | 78 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 428.00 | 85 488.00 | 27 941.00 | 113 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BT Marchandises | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 282.00 | 85 488.00 | 57 794.00 | 143 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -39 374.00 | | | -39 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DL TOTAL (I) | -9 390.00 | | | -9 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
FD Production vendue biens | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FG Production vendue services | 142 791.00 | | 142 791.00 | 142 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 464.00 | | 160 464.00 | 160 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 8 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 256.00 | | | 172 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 767.00 | | 1 236.00 | 130 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 575.00 | 113 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 758.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 100 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 236.00 | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 125.00 | 9 938.00 | 18 575.00 | 94 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | 9 938.00 | 532.00 | 76 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 296.00 | 12 616.00 | 2 680.00 | 15 296.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 496.00 | | | 31 496.00 |