| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
BZ Autres créances | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 709.00 | | 271 709.00 | 271 709.00 |
CU Autres participations | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 268 749.00 | 238 679.00 | | 268 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 418.00 | 30 069.00 | | -2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 268 530.00 | 270 949.00 | | 268 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 1 367.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 793.00 | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178.00 | 34 146.00 | | 3 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 709.00 | 305 095.00 | | 271 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178.00 | 34 146.00 | | 3 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 058.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418.00 | 3 988.00 | | 2 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 418.00 | 30 069.00 | | -2 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 920.00 | | 10 500.00 | 239 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 920.00 | | 10 500.00 | 239 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |