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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 735.00 | | 297 735.00 | 297 735.00 |
CU Autres participations | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 709.00 | 222 817.00 | | 182 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 205.00 | 31 892.00 | | 79 205.00 |
DL TOTAL (I) | 264 115.00 | 256 909.00 | | 264 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 832.00 | 6 332.00 | | 31 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 485.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 740.00 | | |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 619.00 | 18 573.00 | | 33 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 735.00 | 275 483.00 | | 297 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 619.00 | 18 573.00 | | 33 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 476.00 | 35 842.00 | | 82 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270.00 | 3 949.00 | | 3 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 205.00 | 31 892.00 | | 79 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |