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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 076.00 | 33 236.00 | 280 840.00 | 314 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 134.00 | 54 782.00 | 32 352.00 | 87 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 443.00 | 348 870.00 | 123 573.00 | 472 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 653.00 | 436 887.00 | 436 766.00 | 873 653.00 |
BT Marchandises | 140 221.00 | 14 187.00 | 126 034.00 | 140 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 851.00 | 4 207.00 | 186 644.00 | 190 851.00 |
BZ Autres créances | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 817.00 | 18 394.00 | 425 423.00 | 443 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 470.00 | 455 282.00 | 862 188.00 | 1 317 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 860.00 | 78 063.00 | | 83 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | 5 798.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 95 422.00 | 94 860.00 | | 95 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 083.00 | 451 195.00 | | 410 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 883.00 | 223 993.00 | | 198 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 386.00 | 144 596.00 | | 105 386.00 |
EA Autres dettes | 52 414.00 | 85 110.00 | | 52 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 767.00 | 904 894.00 | | 766 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 188.00 | 999 754.00 | | 862 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 689.00 | 516 550.00 | | 424 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 971.00 | | 5 682.00 | 867 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 971.00 | | 5 682.00 | 867 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 783.00 | 78 105.00 | | 358 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 783.00 | 78 105.00 | | 358 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 887.00 | | 700.00 | 14 887.00 |
6T Sur comptes clients | 5 007.00 | | 800.00 | 5 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 894.00 | | 1 500.00 | 19 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 894.00 | | 1 500.00 | 19 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
UX Autres créances clients | 190 851.00 | | | 190 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 963.00 | 55 885.00 | 124 449.00 | 397 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 990.00 | 301 990.00 | | 301 990.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 767.00 | 424 689.00 | 124 449.00 | 766 767.00 |