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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 611 981.00 | 133 280.00 | 478 702.00 | 611 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 791.00 | 87 386.00 | 26 405.00 | 113 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 135.00 | 502 470.00 | 76 665.00 | 579 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 304 907.00 | 723 136.00 | 581 772.00 | 1 304 907.00 |
BT Marchandises | 254 461.00 | 7 926.00 | 246 535.00 | 254 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 966.00 | 1 355.00 | 268 610.00 | 269 966.00 |
BZ Autres créances | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
CF Disponibilités | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 570.00 | 9 282.00 | 684 288.00 | 693 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 477.00 | 732 417.00 | 1 266 060.00 | 1 998 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 157.00 | 133 318.00 | | 135 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 2 839.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 153 029.00 | 147 157.00 | | 153 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 192.00 | 688 718.00 | | 560 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 472.00 | 265 315.00 | | 309 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 149.00 | 149 648.00 | | 231 149.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | 12 866.00 | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 031.00 | 1 116 547.00 | | 1 113 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 060.00 | 1 263 704.00 | | 1 266 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 605.00 | 759 273.00 | | 623 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 535.00 | | 351 482.00 | 1 138 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 109.00 | 1 304 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 109.00 | 1 304 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 535.00 | | 351 482.00 | 1 138 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 794.00 | 73 342.00 | | 649 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 794.00 | 73 342.00 | | 649 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 472.00 | 309 472.00 | | 309 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 269 966.00 | 269 966.00 | | 269 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 192.00 | 70 766.00 | 208 649.00 | 560 192.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 136.00 | | | 213 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 375.00 | 383 375.00 | | 383 375.00 |
VW T.V.A. | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 031.00 | 623 605.00 | 208 649.00 | 1 113 031.00 |