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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 000.00 | 50 786.00 | 54 214.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 500.00 | 65 286.00 | 179 214.00 | 244 500.00 |
BT Marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CF Disponibilités | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 608.00 | 65 286.00 | 217 322.00 | 282 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 605.00 | 42 247.00 | | 42 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 844.00 | 358.00 | | 9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 68 949.00 | 59 105.00 | | 68 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 217.00 | 136 096.00 | | 106 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 1 698.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 13 762.00 | | 18 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | 16 471.00 | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 373.00 | 168 824.00 | | 148 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 322.00 | 227 929.00 | | 217 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 571.00 | 62 714.00 | | 75 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 205.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 813.00 | | 233 813.00 | 233 813.00 |
FG Production vendue services | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 199.00 | | 235 199.00 | 235 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | 1 653.00 | | 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 540.00 | 6 931.00 | | 9 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 5 000.00 | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | 797.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 797.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | 4 203.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 405.00 | 233 271.00 | | 240 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 561.00 | 232 914.00 | | 230 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 844.00 | 358.00 | | 9 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | 5 900.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 483.00 | | | 261 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 983.00 | 244 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 980.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 119 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 964.00 | 13 932.00 | 14 609.00 | 65 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 415.00 | 565.00 | 12 980.00 | 12 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | 13 367.00 | 1 629.00 | 53 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 110.00 | 33 307.00 | 72 802.00 | 106 110.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 373.00 | 75 571.00 | 72 802.00 | 148 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | 4 122.00 | | 4 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | 5 315.00 | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 25 312.00 | 31 237.00 | | 25 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 948.00 | 14 209.00 | | 17 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 887.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646.00 | 5 009.00 | | 5 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 066.00 | 13 483.00 | | 14 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 375.00 | 11 036.00 | | 10 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 905.00 | 51 216.00 | | 47 905.00 |