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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 061.00 | 63 911.00 | 41 150.00 | 105 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 561.00 | 78 411.00 | 166 150.00 | 244 561.00 |
BT Marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 494.00 | 78 411.00 | 193 083.00 | 271 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 449.00 | 42 605.00 | | 52 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | 9 844.00 | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 79 095.00 | 68 949.00 | | 79 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 184.00 | 106 217.00 | | 73 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 210.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 18 495.00 | | 17 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 736.00 | 22 653.00 | | 22 736.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 987.00 | 148 373.00 | | 113 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 083.00 | 217 322.00 | | 193 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 925.00 | 75 571.00 | | 72 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 107.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
FG Production vendue services | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 410.00 | | 236 410.00 | 236 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 370.00 | | 1 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 841.00 | 9 540.00 | | 9 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 2 373.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | 2 460.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 209.00 | 240 405.00 | | 238 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 063.00 | 230 561.00 | | 228 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | 9 844.00 | | 10 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 962.00 | 3 610.00 | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 500.00 | | 61.00 | 244 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 500.00 | | 61.00 | 119 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 286.00 | 13 125.00 | | 65 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 286.00 | 13 125.00 | | 65 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 921.00 | 31 858.00 | 41 063.00 | 72 921.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 987.00 | 72 925.00 | 41 063.00 | 113 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | 4 749.00 | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | 4 189.00 | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 27 006.00 | 25 312.00 | | 27 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 424.00 | 17 948.00 | | 18 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | 456.00 | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 897.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | 5 646.00 | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 141.00 | 14 066.00 | | 14 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 300.00 | 10 375.00 | | 11 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 196.00 | 47 905.00 | | 50 196.00 |