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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 471.00 | 5 507.00 | 6 964.00 | 12 471.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381 503.00 | | 5 381 503.00 | 5 381 503.00 |
AP Constructions | 1 599 732.00 | 1 038 108.00 | 561 624.00 | 1 599 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 336.00 | 217 897.00 | 25 439.00 | 243 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 362.00 | 444 800.00 | 61 562.00 | 506 362.00 |
AX Avances et acomptes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 804 893.00 | 1 706 312.00 | 6 098 582.00 | 7 804 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CF Disponibilités | 151 205.00 | | 151 205.00 | 151 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 751.00 | | 292 751.00 | 292 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 644.00 | 1 706 312.00 | 6 391 333.00 | 8 097 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
DH Report à nouveau | 852 714.00 | 699 536.00 | | 852 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 562.00 | 153 178.00 | | 89 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 076.00 | 3 721 514.00 | | 3 811 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 535.00 | 2 397 887.00 | | 2 167 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 148.00 | 12 341.00 | | 48 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 073.00 | 108 314.00 | | 114 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 265.00 | 106 499.00 | | 131 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260.00 | 10 980.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 257.00 | 2 636 022.00 | | 2 580 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 333.00 | 6 357 536.00 | | 6 391 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 089.00 | 673 958.00 | | 794 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 379.00 | | 5 575 785.00 | 7 723 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 42 654.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 381 653.00 | 112 618.00 | 7 804 893.00 | 5 381 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381 503.00 | | 5 402 359.00 | 5 381 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 618.00 | 2 359 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402 359.00 | | 5 381 503.00 | 5 402 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 216.00 | | 194 282.00 | 2 278 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 892.00 | 156 037.00 | 112 618.00 | 1 662 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 1 067.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 452.00 | 154 971.00 | 112 618.00 | 1 658 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
UX Autres créances clients | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136 642.00 | 350 475.00 | 1 427 380.00 | 2 136 642.00 |
VI Groupe et associés | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 457.00 | | | 323 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 200.00 | 141 690.00 | 42 510.00 | 184 200.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 109.00 | 745 942.00 | 1 427 380.00 | 2 532 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 836.00 | 36 166.00 | | 11 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 741.00 | 22 701.00 | | 18 741.00 |
ST Autres comptes | 166 968.00 | 143 361.00 | | 166 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 443.00 | 179 805.00 | | 170 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 119 667.00 | 127 859.00 | | 119 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 716.00 | 20 790.00 | | 31 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 281.00 | 136 942.00 | | 127 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | 6 264.00 | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 059.00 | 42 430.00 | | 15 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 578.00 | 156 549.00 | | 144 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 112.00 | 113 004.00 | | 87 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 817.00 | 631 458.00 | | 634 817.00 |