| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381 503.00 | | 5 381 503.00 | 5 381 503.00 |
AP Constructions | 1 738 374.00 | 1 449 179.00 | 289 195.00 | 1 738 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 498.00 | 200 352.00 | 17 146.00 | 217 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 725.00 | 410 448.00 | 100 278.00 | 510 725.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916 169.00 | 2 063 179.00 | 5 852 990.00 | 7 916 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 158 377.00 | | 158 377.00 | 158 377.00 |
CF Disponibilités | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 303.00 | | 216 303.00 | 216 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 472.00 | 2 063 179.00 | 6 069 293.00 | 8 132 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 | | 1 993 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
DH Report à nouveau | 827 939.00 | 486 644.00 | | 827 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 122.00 | 341 295.00 | | -167 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 617.00 | 3 081 739.00 | | 2 914 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 559.00 | 2 603 707.00 | | 1 173 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 313.00 | 28 775.00 | | 1 833 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 661.00 | 19 014.00 | | 18 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 974.00 | 82 418.00 | | 45 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 909.00 | 173 050.00 | | 78 909.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 676.00 | 2 906 964.00 | | 3 154 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 293.00 | 5 988 703.00 | | 6 069 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 418.00 | 639 899.00 | | 2 096 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 453.00 | | 476 453.00 | 476 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 453.00 | | 476 453.00 | 476 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 9.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 9.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 9.00 | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 452.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -444.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 136.00 | 125 610.00 | | -85 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 772.00 | 1 912 967.00 | | 536 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 894.00 | 1 571 672.00 | | 703 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 122.00 | 341 295.00 | | -167 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 190.00 | | 125 569.00 | 7 807 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 56 484.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 590.00 | | 7 916 169.00 | 16 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 2 466 597.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393 088.00 | | | 5 393 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 634.00 | | 112 463.00 | 2 370 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 468.00 | | 13 106.00 | 43 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 615.00 | 146 563.00 | | 1 916 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 415.00 | 146 563.00 | | 1 913 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 651.00 | 105 393.00 | 747 031.00 | 1 163 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 313.00 | 1 833 313.00 | | 1 833 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 732.00 | | | 478 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 098.00 | | | 1 901 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 911.00 | 161 571.00 | 56 340.00 | 217 911.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 016.00 | 2 077 758.00 | 747 031.00 | 3 136 016.00 |