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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 632.00 | 4 604.00 | 19 027.00 | 23 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 801.00 | 65 155.00 | 13 645.00 | 78 801.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 934.00 | 69 760.00 | 37 173.00 | 106 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
072 Créances – Autres | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
084 Disponibilités | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 121.00 | | 145 121.00 | 145 121.00 |
110 Total général Actif | 252 055.00 | 69 760.00 | 182 294.00 | 252 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
134 Report à nouveau | | | 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 041.00 | | | 252 041.00 |
222 Production stockée | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 387.00 | | | 274 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64.00 | | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
252 Charges sociales | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 459.00 | | | -4 459.00 |