| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 712.00 | 9 711.00 | 24 000.00 | 33 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 353.00 | 81 185.00 | 40 167.00 | 121 353.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 565.00 | 90 897.00 | 68 668.00 | 159 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
072 Créances – Autres | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
084 Disponibilités | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
110 Total général Actif | 293 559.00 | 90 897.00 | 202 661.00 | 293 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 384.00 | | | 429 384.00 |
222 Production stockée | -102 928.00 | | | -102 928.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 673.00 | | | 326 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
252 Charges sociales | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
262 Autres charges | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 830.00 | | | 276 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
294 Charges financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |