| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 2 306 407.00 | | 2 306 407.00 | 2 306 407.00 |
AP Constructions | 6 548 073.00 | 957 665.00 | 5 590 408.00 | 6 548 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 854 705.00 | 957 890.00 | 7 896 815.00 | 8 854 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
BZ Autres créances | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 601.00 | | 225 601.00 | 225 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 305.00 | 957 890.00 | 8 122 416.00 | 9 080 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 488.00 | | | -71 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
DL TOTAL (I) | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 644.00 | | | 4 654 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 833.00 | | | 3 095 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 047 011.00 | | | 8 047 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 416.00 | | | 8 122 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 985.00 | | | 852 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 308.00 | | 804 308.00 | 804 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 308.00 | | 804 308.00 | 804 308.00 |
FQ Autres produits | | | 16 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 497.00 | | | 820 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 604.00 | | | 683 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 705.00 | | | 8 854 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 854 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 854 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 854 480.00 | | | 8 854 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 606.00 | 274 283.00 | | 683 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 382.00 | 274 283.00 | | 683 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 557.00 | 171 557.00 | | 171 557.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654 644.00 | 512 813.00 | 2 031 464.00 | 4 654 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 980 618.00 | 43 637.00 | | 2 980 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 708.00 | | | 491 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 498.00 | 225 498.00 | | 225 498.00 |
VW T.V.A. | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 011.00 | 852 985.00 | 2 031 464.00 | 8 047 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 298.00 | | | 79 298.00 |