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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 2 306 407.00 | | 2 306 407.00 | 2 306 407.00 |
AP Constructions | 6 548 073.00 | 1 506 232.00 | 5 041 841.00 | 6 548 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 854 705.00 | 1 506 457.00 | 7 348 248.00 | 8 854 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 462.00 | | 234 462.00 | 234 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 167.00 | 1 506 457.00 | 7 582 711.00 | 9 089 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 830.00 | | | 136 830.00 |
DL TOTAL (I) | 327 994.00 | | | 327 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653 942.00 | | | 3 653 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295 750.00 | | | 3 295 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 717.00 | | | 7 254 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 711.00 | | | 7 582 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 064.00 | | | 873 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 443.00 | | 828 443.00 | 828 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 443.00 | | 828 443.00 | 828 443.00 |
FQ Autres produits | | | 11 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 283.00 | |
GE Autres charges | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 689.00 | | | 840 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 859.00 | | | 703 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 830.00 | | | 136 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 705.00 | | | 8 854 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 854 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 854 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 854 480.00 | | | 8 854 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 173.00 | 274 283.00 | | 1 232 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 948.00 | 274 283.00 | | 1 231 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |
UX Autres créances clients | 220 527.00 | 220 527.00 | | 220 527.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 653 942.00 | 518 341.00 | 2 070 188.00 | 3 653 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 949.00 | 49 698.00 | | 3 175 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 732.00 | 231 732.00 | | 231 732.00 |
VW T.V.A. | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 717.00 | 873 064.00 | 2 189 989.00 | 7 254 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
ST Autres comptes | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 637.00 | | | 104 637.00 |