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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 072.00 | 8 642.00 | 1 430.00 | 10 072.00 |
040 Immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 914.00 | 8 867.00 | 123 047.00 | 131 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
084 Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
110 Total général Actif | 147 722.00 | 8 867.00 | 138 854.00 | 147 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 543.00 | | | 174 543.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 581.00 | | | 174 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
252 Charges sociales | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 608.00 | | | 5 608.00 |