| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 555.00 | 2 166.00 | 388.00 | 2 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 47 573.00 | 24 114.00 | 23 459.00 | 47 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 422.00 | 222.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | 2 096.00 | 940.00 | 3 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 878.00 | 30 569.00 | 76 308.00 | 106 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 678.00 | 30 569.00 | 86 108.00 | 116 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 847.00 | | 30.00 | 106 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | 30.00 | 3 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 391.00 | 7 177.00 | | 23 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | 511.00 | | 1 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | 6 666.00 | | 20 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 327.00 | 10 662.00 | 1 665.00 | 12 327.00 |
VI Groupe et associés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 756.00 | 3 473.00 | 3 282.00 | 6 756.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 457.00 | 76 792.00 | 1 665.00 | 78 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 962.00 | | | 29 962.00 |