| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 555.00 | 1 144.00 | 1 411.00 | 2 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 47 573.00 | 12 614.00 | 34 959.00 | 47 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 729.00 | 915.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | 810.00 | 2 226.00 | 3 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 815.00 | 16 067.00 | 90 747.00 | 106 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 766.00 | 16 067.00 | 102 698.00 | 118 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37.00 | -4 432.00 | | -37.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 688.00 | 4 959.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 14 218.00 | 15 526.00 | | 14 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 627.00 | 44 127.00 | | 36 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 737.00 | 51 408.00 | | 39 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 6 377.00 | | 11 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 12 185.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 480.00 | 114 098.00 | | 88 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 698.00 | 129 625.00 | | 102 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 221.00 | 80 245.00 | | 65 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 1 500.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 2 400.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 7 600.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 170.00 | 106 106.00 | | 74 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 208.00 | 110 539.00 | | 74 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37.00 | -4 432.00 | | -37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 824.00 | | 1 991.00 | 104 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 305.00 | | 1 950.00 | 50 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | 41.00 | 3 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 294.00 | 7 773.00 | | 8 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | 511.00 | | 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 588.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 6 673.00 | | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 853.00 | 10 595.00 | 23 258.00 | 33 853.00 |
VI Groupe et associés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203.00 | 2 983.00 | 3 220.00 | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 480.00 | 65 221.00 | 23 258.00 | 88 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | 4 559.00 | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 7 778.00 | 14 458.00 | | 7 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 548.00 | 20 811.00 | | 17 548.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | 4 946.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 997.00 | 5 450.00 | | 3 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 495.00 | 4 645.00 | | 3 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 459.00 | 44 776.00 | | 28 459.00 |