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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 092.00 | 25 834.00 | 2 257.00 | 28 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 834.00 | 25 834.00 | 120 999.00 | 146 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
084 Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
110 Total général Actif | 167 964.00 | 25 834.00 | 142 129.00 | 167 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
230 Autres produits | 757.00 | | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
252 Charges sociales | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 755.00 | | | 174 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 834.00 | | | 146 834.00 |