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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 26 826.00 | 2 302.00 | 29 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 870.00 | 26 826.00 | 121 043.00 | 147 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
072 Créances – Autres | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
084 Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
110 Total général Actif | 168 168.00 | 26 826.00 | 141 342.00 | 168 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 538.00 | | | 173 538.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
252 Charges sociales | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | | | 991.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |