| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 712.00 | 67.00 | 644.00 | 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 435.00 | 5 890.00 | 2 544.00 | 8 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 318 314.00 | 16 666.00 | 301 648.00 | 318 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
072 Créances – Autres | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
084 Disponibilités | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 434.00 | 16 666.00 | 600 768.00 | 617 434.00 |
110 Total général Actif | 625 869.00 | 22 556.00 | 603 312.00 | 625 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 054.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 602 850.00 | 1 172 405.00 | | 1 602 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 039.00 | 17 329.00 | | 22 039.00 |
230 Autres produits | 37 144.00 | 3 070.00 | | 37 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 662 033.00 | 1 192 804.00 | | 1 662 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 158 469.00 | 883 842.00 | | 1 158 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133 156.00 | -61 489.00 | | -133 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 224 500.00 | 143 210.00 | | 224 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 579.00 | 24 873.00 | | 25 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 655.00 | 92 113.00 | | 138 655.00 |
252 Charges sociales | 75 594.00 | 30 425.00 | | 75 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 885.00 | 2 006.00 | | 3 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 666.00 | 28 462.00 | | 16 666.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1 834.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 510 461.00 | 1 145 275.00 | | 1 510 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 572.00 | 47 529.00 | | 151 572.00 |
280 Produits financiers | 5 451.00 | 1 037.00 | | 5 451.00 |
294 Charges financières | 29 603.00 | 7 406.00 | | 29 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 17.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 688.00 | 5 573.00 | | 32 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 197.00 | 35 570.00 | | 94 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284 485.00 | | | 284 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 251 314.00 | | | 251 314.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -17 334.00 | | | -17 334.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -15 849.00 | | | -15 849.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |