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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 248.00 | 11 708.00 | 18 540.00 | 30 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 456.00 | 21 827.00 | 19 629.00 | 41 456.00 |
BT Marchandises | 453 630.00 | 65 244.00 | 388 386.00 | 453 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 028.00 | | 284 028.00 | 284 028.00 |
BZ Autres créances | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
CF Disponibilités | 170 345.00 | | 170 345.00 | 170 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 380.00 | 65 244.00 | 914 137.00 | 979 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 837.00 | 87 071.00 | 933 766.00 | 1 020 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 467.00 | 49 226.00 | | 51 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990.00 | 2 241.00 | | 49 990.00 |
DL TOTAL (I) | 211 457.00 | 161 467.00 | | 211 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 908.00 | 378 427.00 | | 306 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 357.00 | 94 115.00 | | 278 357.00 |
EA Autres dettes | 134 268.00 | 94 115.00 | | 134 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 309.00 | 696 717.00 | | 722 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 766.00 | 858 184.00 | | 933 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 150.00 | | 4 306.00 | 37 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 942.00 | | 4 306.00 | 25 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 399.00 | 7 429.00 | 21 827.00 | 14 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | 1 635.00 | 10 119.00 | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 5 794.00 | 11 708.00 | 5 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 357.00 | 278 357.00 | | 278 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 284 028.00 | 284 028.00 | | 284 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 351.00 | 88 757.00 | 145 595.00 | 234 351.00 |
VI Groupe et associés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 494.00 | 355 406.00 | 1 089.00 | 356 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 533.00 | 573 939.00 | | 719 533.00 |