| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 186.00 | 40.00 | 1 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | | 9 717.00 | -9 717.00 | |
AP Constructions | 3 251.00 | 2 725.00 | 526.00 | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 347.00 | 1 064.00 | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 974.00 | 20 774.00 | 8 200.00 | 28 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 237.00 | 35 793.00 | 15 444.00 | 51 237.00 |
BT Marchandises | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 771.00 | 35 793.00 | 81 978.00 | 117 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 189.00 | -2 244.00 | | -2 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341.00 | 56.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152.00 | 2 811.00 | | 5 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 956.00 | 25 281.00 | | 19 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 756.00 | 24 080.00 | | 25 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 947.00 | 23 291.00 | | 26 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583.00 | 3 600.00 | | 3 583.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 1 552.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 826.00 | 77 804.00 | | 76 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 978.00 | 80 616.00 | | 81 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 529.00 | 60 056.00 | | 66 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 617.00 | 2 648.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 100.00 | 7 544.00 | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 100.00 | 7 544.00 | | 10 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 100.00 | -7 544.00 | | -10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | -60.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 488.00 | 192 187.00 | | 221 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 147.00 | 192 131.00 | | 219 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341.00 | 56.00 | | 2 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 980.00 | 8 813.00 | | 26 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 245.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | 8 567.00 | | 24 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 956.00 | 9 659.00 | 10 297.00 | 19 956.00 |
VI Groupe et associés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649.00 | 6 333.00 | 1 316.00 | 7 649.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 826.00 | 66 529.00 | 10 297.00 | 76 826.00 |