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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | | 11 717.00 | -11 717.00 | |
AP Constructions | 1 894.00 | 1 605.00 | 288.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 629.00 | 781.00 | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 636.00 | 28 953.00 | 4 684.00 | 33 636.00 |
BT Marchandises | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 136.00 | 28 953.00 | 68 183.00 | 97 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -25.00 | -2 189.00 | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | 2 341.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 559.00 | 5 152.00 | | 5 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 519.00 | 19 956.00 | | 9 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 059.00 | 25 756.00 | | 14 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 26 947.00 | | 30 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | 3 583.00 | | 6 932.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 584.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 624.00 | 76 826.00 | | 62 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 183.00 | 81 978.00 | | 68 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 262.00 | 66 529.00 | | 61 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 920.00 | | 257 920.00 | 257 920.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 258.00 | | 258 258.00 | 258 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 030.00 | 2 617.00 | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 10 100.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 10 100.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | -10 100.00 | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | -35.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 631.00 | 221 488.00 | | 267 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 224.00 | 219 147.00 | | 267 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | 2 341.00 | | 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 049.00 | 388.00 | | 16 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 601.00 | 33 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | 16 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 793.00 | 4 479.00 | 11 320.00 | 35 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 40.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | 4 439.00 | 11 320.00 | 33 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 519.00 | 8 157.00 | 1 363.00 | 9 519.00 |
VI Groupe et associés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592.00 | 8 276.00 | 1 316.00 | 9 592.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 624.00 | 61 262.00 | 1 363.00 | 62 624.00 |