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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 615.00 | 69 548.00 | 86 067.00 | 155 615.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 353.00 | 69 548.00 | 164 805.00 | 234 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
060 Stock marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
084 Disponibilités | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
110 Total général Actif | 275 940.00 | 69 548.00 | 206 392.00 | 275 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 195.00 | | | 552 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 071.00 | | | 556 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 139.00 | | | 334 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
242 Autres charges externes. | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
252 Charges sociales | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 245.00 | | | 543 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 743.00 | | | 236 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |