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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 024.00 | 87 632.00 | 70 392.00 | 158 024.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 762.00 | 87 632.00 | 149 130.00 | 236 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
060 Stock marchandises | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
072 Créances – Autres | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
084 Disponibilités | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
110 Total général Actif | 279 762.00 | 87 632.00 | 192 130.00 | 279 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 585.00 | | | 563 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 343.00 | | | 338 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
252 Charges sociales | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
262 Autres charges | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 857.00 | | | 546 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 353.00 | | | 234 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |