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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 5 006.00 | 294.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 600.00 | 31 127.00 | 37 473.00 | 68 600.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 929.00 | 36 133.00 | 55 797.00 | 91 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
060 Stock marchandises | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
072 Créances – Autres | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
084 Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
110 Total général Actif | 203 767.00 | 36 133.00 | 167 634.00 | 203 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 805.00 | | | 419 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 069.00 | | | 487 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 089.00 | | | 291 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | | | 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
252 Charges sociales | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 397.00 | | | 449 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |