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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 926.00 | 25 847.00 | 42 079.00 | 67 926.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 256.00 | 31 147.00 | 60 109.00 | 91 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
060 Stock marchandises | 78 628.00 | 2 419.00 | 76 208.00 | 78 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
072 Créances – Autres | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
084 Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 554.00 | 2 419.00 | 107 135.00 | 109 554.00 |
110 Total général Actif | 200 810.00 | 33 566.00 | 167 244.00 | 200 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 979.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 267.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 874.00 | | | 381 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 869.00 | | | 456 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 077.00 | | | 285 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 433.00 | | | -21 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
252 Charges sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 858.00 | | | 416 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
294 Charges financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |