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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 801.00 | 23 906.00 | 22 894.00 | 46 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 977.00 | 51 710.00 | 67 266.00 | 118 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 778.00 | 75 617.00 | 400 161.00 | 475 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
BZ Autres créances | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
CF Disponibilités | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 755.00 | | 396 755.00 | 396 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 534.00 | 75 617.00 | 796 917.00 | 872 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 250.00 | 198 185.00 | | 274 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 812.00 | 76 065.00 | | 21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 308 162.00 | 286 350.00 | | 308 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 237.00 | 274 470.00 | | 205 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 985.00 | 93 412.00 | | 119 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | 55 897.00 | | 62 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 857.00 | 115 200.00 | | 100 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 754.00 | 540 002.00 | | 488 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 917.00 | 826 352.00 | | 796 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 500.00 | | 26 350.00 | 455 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 475 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 072.00 | 165 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 500.00 | | 26 350.00 | 145 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 847.00 | 19 842.00 | 6 072.00 | 61 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 847.00 | 19 842.00 | 6 072.00 | 61 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
UX Autres créances clients | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 237.00 | 88 937.00 | 116 301.00 | 205 237.00 |
VI Groupe et associés | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 420.00 | 220 420.00 | | 220 420.00 |
VW T.V.A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 754.00 | 372 453.00 | 116 301.00 | 488 754.00 |