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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 200.00 | 399.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 380.00 | 49 763.00 | 1 616.00 | 51 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 908.00 | 137 533.00 | 85 375.00 | 222 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 889.00 | 187 497.00 | 397 391.00 | 584 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
BZ Autres créances | 177 186.00 | | 177 186.00 | 177 186.00 |
CF Disponibilités | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 013.00 | | 493 013.00 | 493 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 902.00 | 187 497.00 | 890 404.00 | 1 077 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 250.00 | 274 250.00 | | 274 250.00 |
DG Autres réserves | 164 436.00 | 98 563.00 | | 164 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 096.00 | 65 872.00 | | 86 096.00 |
DL TOTAL (I) | 534 883.00 | 448 786.00 | | 534 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 954.00 | 105 153.00 | | 104 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 705.00 | 91 759.00 | | 95 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 39 752.00 | | 42 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 441.00 | 78 284.00 | | 112 441.00 |
EA Autres dettes | | 9 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 521.00 | 324 819.00 | | 355 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 404.00 | 773 606.00 | | 890 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 670.00 | 245 938.00 | | 287 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 987.00 | | 32 294.00 | 553 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 584 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 274 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 690.00 | | | 310 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 297.00 | | 32 294.00 | 243 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 310.00 | 27 580.00 | 1 391.00 | 161 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 73.00 | 690.00 | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 693.00 | 27 506.00 | 701.00 | 160 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 955.00 | 37 103.00 | 67 851.00 | 104 955.00 |
VI Groupe et associés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 163.00 | 176 163.00 | | 176 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 451.00 | 285 451.00 | | 285 451.00 |
VW T.V.A. | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 522.00 | 287 670.00 | 67 851.00 | 355 522.00 |