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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 778.00 | 23 776.00 | 10 001.00 | 33 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 804.00 | 23 776.00 | 37 027.00 | 60 804.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
110 Total général Actif | 75 907.00 | 23 776.00 | 52 131.00 | 75 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 906.00 | 100 713.00 | | 100 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 823.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 906.00 | 101 536.00 | | 100 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 43 517.00 | 48 054.00 | | 43 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 1 698.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 471.00 | 31 896.00 | | 33 471.00 |
252 Charges sociales | 10 889.00 | 8 405.00 | | 10 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 279.00 | 6 943.00 | | 5 279.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 1 606.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 888.00 | 98 601.00 | | 95 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 017.00 | 2 934.00 | | 5 017.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 343.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 157.00 | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 945.00 | 2 435.00 | | 3 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 157.00 | | | 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 515.00 | | | 6 515.00 |