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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 109.00 | 23 060.00 | 5 049.00 | 28 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 165.00 | 23 060.00 | 32 105.00 | 55 165.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 488.00 | 23 060.00 | 37 428.00 | 60 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 267.00 | 17 323.00 | | 21 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 264.00 | 3 945.00 | | 6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 28 631.00 | 22 367.00 | | 28 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 13 000.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 959.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 470.00 | 12 937.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797.00 | 29 764.00 | | 8 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 428.00 | 52 131.00 | | 37 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 797.00 | 29 764.00 | | 8 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 852.00 | 5 044.00 | | 3 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 376.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | -376.00 | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 512.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 770.00 | 100 906.00 | | 84 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 506.00 | 96 961.00 | | 78 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 264.00 | 3 945.00 | | 6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 804.00 | | 188.00 | 60 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 826.00 | 55 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 826.00 | 28 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | | 158.00 | 33 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 30.00 | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 776.00 | 4 533.00 | 5 249.00 | 23 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | 4 533.00 | 5 249.00 | 23 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661.00 | 605.00 | 2 056.00 | 2 661.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 836.00 | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | 1 742.00 | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 20 981.00 | 33 027.00 | | 20 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 848.00 | 8 748.00 | | 8 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 664.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | 2 500.00 | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 939.00 | 20 181.00 | | 15 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 685.00 | 6 395.00 | | 3 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 603.00 | 43 517.00 | | 33 603.00 |