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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 513 776.00 | 58 904.00 | 454 872.00 | 513 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 776.00 | 58 904.00 | 459 872.00 | 518 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
072 Créances – Autres | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
084 Disponibilités | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
110 Total général Actif | 612 724.00 | 58 904.00 | 553 820.00 | 612 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 012.00 | 22 000.00 | | 37 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
224 Production immobilisée | | 40 348.00 | | |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 233.00 | 62 348.00 | | 37 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 401.00 | 68.00 | | 4 401.00 |
242 Autres charges externes. | 18 747.00 | 25 944.00 | | 18 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 7 872.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 507.00 | 35 198.00 | | 5 507.00 |
252 Charges sociales | 2 048.00 | 3 820.00 | | 2 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 923.00 | 22 981.00 | | 35 923.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 2.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 862.00 | 95 885.00 | | 67 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 629.00 | -33 537.00 | | -30 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 430.00 | 31 814.00 | | 69 430.00 |
294 Charges financières | 11 385.00 | 50.00 | | 11 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 416.00 | -1 773.00 | | 27 416.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147.00 | | | 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 715.00 | | | 416 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 061.00 | | | 102 061.00 |