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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 863.00 | 211 318.00 | 321 545.00 | 532 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 863.00 | 211 318.00 | 326 545.00 | 537 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
072 Créances – Autres | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
110 Total général Actif | 568 731.00 | 211 318.00 | 357 413.00 | 568 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 620.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 409.00 | 42 230.00 | | 70 409.00 |
230 Autres produits | 611.00 | 5 510.00 | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 020.00 | 47 741.00 | | 71 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 14 027.00 | 13 604.00 | | 14 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 634.00 | | 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 878.00 | 41 140.00 | | 30 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 327.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 939.00 | 55 705.00 | | 53 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 081.00 | -7 964.00 | | 17 081.00 |
294 Charges financières | 4 934.00 | 5 798.00 | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 147.00 | -13 762.00 | | 12 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 863.00 | | | 521 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 027.00 | | | 8 027.00 |