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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 10 563.00 | 6 892.00 | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 231.00 | 8 447.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 981.00 | 28 831.00 | 20 150.00 | 48 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 629.00 | 39 625.00 | 39 004.00 | 78 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
BZ Autres créances | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 701.00 | | 275 701.00 | 275 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 329.00 | 39 625.00 | 314 704.00 | 354 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 154.00 | -58 385.00 | | -58 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 231.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | -25 454.00 | -33 154.00 | | -25 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 750.00 | 35 236.00 | | 25 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 725.00 | 115 203.00 | | 122 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 496.00 | 159 489.00 | | 21 496.00 |
EA Autres dettes | 170 145.00 | 131 880.00 | | 170 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 158.00 | 442 030.00 | | 340 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 704.00 | 408 876.00 | | 314 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 336.00 | 416 067.00 | | 323 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 867.00 | 7 583.00 | 707 450.00 | 699 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 867.00 | 7 583.00 | 707 450.00 | 699 867.00 |
FM Production stockée | | | -42 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GE Autres charges | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 736.00 | 798 372.00 | | 664 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 036.00 | 798 141.00 | | 657 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700.00 | 231.00 | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 411.00 | | 10 218.00 | 68 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 441.00 | | 10 218.00 | 47 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 720.00 | 12 905.00 | | 26 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 3 492.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 649.00 | 9 413.00 | | 19 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 145.00 | 170 145.00 | | 170 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 201.00 | 7 379.00 | 16 822.00 | 24 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 158.00 | 323 336.00 | 16 822.00 | 340 158.00 |