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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 14 055.00 | 3 400.00 | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 897.00 | 1 231.00 | 16 666.00 | 17 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 906.00 | 29 323.00 | 9 583.00 | 38 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 773.00 | 44 609.00 | 33 164.00 | 77 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BZ Autres créances | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 166.00 | | 140 166.00 | 140 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 939.00 | 44 609.00 | 173 330.00 | 217 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 454.00 | -58 154.00 | | -50 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 538.00 | 7 700.00 | | -18 538.00 |
DL TOTAL (I) | -43 993.00 | -25 454.00 | | -43 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 633.00 | 25 791.00 | | 16 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 122 725.00 | | 64 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 361.00 | 21 496.00 | | 25 361.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 170 145.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 322.00 | 340 158.00 | | 217 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 330.00 | 314 704.00 | | 173 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 322.00 | 323 336.00 | | 217 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 589.00 | | 824 589.00 | 824 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 589.00 | | 824 589.00 | 824 589.00 |
FM Production stockée | | | -35 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GE Autres charges | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 731.00 | 664 736.00 | | 789 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 269.00 | 657 036.00 | | 808 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 538.00 | 7 700.00 | | -18 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 629.00 | | 9 219.00 | 78 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 77 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 56 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 658.00 | | 9 219.00 | 57 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 625.00 | 12 591.00 | 7 607.00 | 39 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 3 492.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 062.00 | 9 099.00 | 7 607.00 | 29 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VB T. V. A. | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -189.00 | -189.00 | | -189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
VW T.V.A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |