| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 321.00 | 8 069.00 | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 095.00 | 50 441.00 | 18 655.00 | 69 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 220.00 | 32 172.00 | 11 049.00 | 43 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 240.00 | 82 934.00 | 41 306.00 | 124 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BN En cours de production de biens | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 722.00 | 82 934.00 | 151 788.00 | 234 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 407.00 | -34 176.00 | | -33 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 152.00 | 769.00 | | 27 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745.00 | -23 407.00 | | 3 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 976.00 | 78 134.00 | | 58 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | 15 123.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 22 722.00 | | 41 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 889.00 | 55 208.00 | | 37 889.00 |
EA Autres dettes | | 11 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 043.00 | 182 974.00 | | 148 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 788.00 | 159 567.00 | | 151 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 680.00 | | 492 680.00 | 492 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 680.00 | | 492 680.00 | 492 680.00 |
FM Production stockée | | | -10 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 505.00 | 14 784.00 | | 6 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 694.00 | 41.00 | | 15 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694.00 | 676.00 | | 15 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 3 410.00 | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | 70.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 3 480.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 306.00 | -2 804.00 | | 9 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 262.00 | 515 121.00 | | 500 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 110.00 | 514 352.00 | | 473 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 152.00 | 769.00 | | 27 152.00 |