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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 591.00 | 7 799.00 | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 790.00 | 59 973.00 | 8 818.00 | 68 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 220.00 | 37 145.00 | 4 075.00 | 41 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 935.00 | 97 709.00 | 24 226.00 | 121 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BN En cours de production de biens | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
BZ Autres créances | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CF Disponibilités | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 752.00 | 97 709.00 | 180 043.00 | 277 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DL TOTAL (I) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
FG Production vendue services | 570 871.00 | | 570 871.00 | 570 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 846.00 | | 573 846.00 | 573 846.00 |
FM Production stockée | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 160.00 | | | 579 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 869.00 | | | 541 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 240.00 | | 795.00 | 124 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 121 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 110 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 316.00 | | 795.00 | 112 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 934.00 | 17 875.00 | 3 100.00 | 82 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 270.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 613.00 | 17 605.00 | 3 100.00 | 82 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 405.00 | 17 228.00 | 25 178.00 | 42 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 403.00 | 88 063.00 | 2 340.00 | 90 403.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 006.00 | 113 829.00 | 25 178.00 | 139 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
YT Sous‐traitance | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 352.00 | | | 90 352.00 |