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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
AP Constructions | 282 575.00 | 21 104.00 | 261 470.00 | 282 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 491.00 | 24 566.00 | 60 924.00 | 85 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 991.00 | 45 671.00 | 3 848 320.00 | 3 893 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
BZ Autres créances | 477 731.00 | | 477 731.00 | 477 731.00 |
CF Disponibilités | 594 382.00 | | 594 382.00 | 594 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 398.00 | | 1 240 398.00 | 1 240 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 390.00 | 45 671.00 | 5 088 718.00 | 5 134 390.00 |
CU Autres participations | 3 491 000.00 | | 3 491 000.00 | 3 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 000.00 | 3 437 000.00 | | 3 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 847.00 | 47 051.00 | | 49 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 027.00 | 2 795.00 | | 182 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 874.00 | 3 486 847.00 | | 3 668 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 800.00 | 333 407.00 | | 350 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 186.00 | 24 197.00 | | 24 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 5 474.00 | | 6 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 042.00 | 128 687.00 | | 47 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 951 529.00 | 1 044 434.00 | | 951 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 843.00 | 1 536 199.00 | | 1 419 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 718.00 | 5 023 047.00 | | 5 088 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 528.00 | | 277 528.00 | 277 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 528.00 | | 277 528.00 | 277 528.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 5 628.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 335.00 | 332 557.00 | | 485 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 308.00 | 329 762.00 | | 303 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 027.00 | 2 795.00 | | 182 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 530.00 | 951 530.00 | | 951 530.00 |
UX Autres créances clients | 165 845.00 | | | 165 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 669.00 | 14 179.00 | 305 490.00 | 319 669.00 |
VI Groupe et associés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 822.00 | | | 473 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 575.00 | 645 575.00 | | 645 575.00 |
VW T.V.A. | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 850.00 | 1 114 360.00 | 305 490.00 | 1 419 850.00 |