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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
AP Constructions | 282 575.00 | 27 688.00 | 254 886.00 | 282 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 260.00 | 32 672.00 | 61 587.00 | 94 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 760.00 | 60 361.00 | 3 842 398.00 | 3 902 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 080.00 | | 177 080.00 | 177 080.00 |
BZ Autres créances | 430 084.00 | | 430 084.00 | 430 084.00 |
CF Disponibilités | 600 814.00 | | 600 814.00 | 600 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 631.00 | | 1 210 631.00 | 1 210 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 392.00 | 60 361.00 | 5 053 030.00 | 5 113 392.00 |
CU Autres participations | 3 491 000.00 | | 3 491 000.00 | 3 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 000.00 | 3 437 000.00 | | 3 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 948.00 | 49 847.00 | | 58 948.00 |
DG Autres réserves | 172 926.00 | | | 172 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 150.00 | 182 027.00 | | -15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 724.00 | 3 668 874.00 | | 3 653 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 689.00 | 350 800.00 | | 312 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 958.00 | 24 186.00 | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 6 284.00 | | 13 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 151.00 | 47 042.00 | | 51 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 970 782.00 | 951 529.00 | | 970 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 305.00 | 1 419 843.00 | | 1 399 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 030.00 | 5 088 718.00 | | 5 053 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 314.00 | 1 114 353.00 | | 1 108 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 199.00 | 31 131.00 | | 7 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 575.00 | | 299 575.00 | 299 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 575.00 | | 299 575.00 | 299 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 118.00 | | | -12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 4 116.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 475.00 | 485 335.00 | | 316 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 625.00 | 303 308.00 | | 331 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 150.00 | 182 027.00 | | -15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 782.00 | 970 782.00 | | 970 782.00 |
UX Autres créances clients | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 491.00 | 14 500.00 | 72 500.00 | 305 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 978.00 | | | 421 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 370.00 | 609 370.00 | | 609 370.00 |
VW T.V.A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 306.00 | 1 108 315.00 | 72 500.00 | 1 399 306.00 |