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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 256.00 | 24 409.00 | 12 847.00 | 37 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 616.00 | 24 409.00 | 171 207.00 | 195 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
084 Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
110 Total général Actif | 225 254.00 | 24 409.00 | 200 845.00 | 225 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 587.00 | 201 289.00 | | 215 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 911.00 | 4 000.00 | | 10 911.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | 249.00 | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 874.00 | 205 538.00 | | 227 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 054.00 | 86 915.00 | | 84 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -1 836.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 42 132.00 | 40 980.00 | | 42 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 4 983.00 | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 062.00 | 44 908.00 | | 70 062.00 |
252 Charges sociales | 17 757.00 | 12 373.00 | | 17 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 044.00 | 9 106.00 | | 9 044.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 362.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 868.00 | 197 792.00 | | 227 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6.00 | 7 746.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 2 363.00 | 2 898.00 | | 2 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 135.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 103.00 | 4 728.00 | | -1 103.00 |