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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 965.00 | 30 875.00 | 14 090.00 | 44 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 325.00 | 30 875.00 | 172 450.00 | 203 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
084 Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
110 Total général Actif | 218 383.00 | 30 875.00 | 187 508.00 | 218 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 033.00 | 215 587.00 | | 209 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 337.00 | 10 911.00 | | 10 337.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 1 376.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 148.00 | 227 874.00 | | 221 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 494.00 | 84 054.00 | | 95 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -190.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 38 011.00 | 42 132.00 | | 38 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 4 633.00 | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 884.00 | 70 062.00 | | 62 884.00 |
252 Charges sociales | 12 697.00 | 17 757.00 | | 12 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 466.00 | 9 044.00 | | 6 466.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 376.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 178.00 | 227 868.00 | | 220 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 970.00 | 6.00 | | 970.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 2 363.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -880.00 | -1 103.00 | | -880.00 |