| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 273.00 | 28 737.00 | 17 536.00 | 46 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 273.00 | 28 737.00 | 75 536.00 | 104 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
110 Total général Actif | 163 985.00 | 28 737.00 | 135 249.00 | 163 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 179.00 | 95 875.00 | | 92 179.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 180.00 | 95 878.00 | | 92 180.00 |
242 Autres charges externes. | 76 442.00 | 81 042.00 | | 76 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 1 670.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 2 595.00 | -16 294.00 | | 2 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 282.00 | 8 206.00 | | 8 282.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 242.00 | 83 641.00 | | 97 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 063.00 | 12 236.00 | | -5 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 087.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 260.00 | 10 149.00 | | -5 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 493.00 | | | 2 493.00 |