| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 782.00 | 32 007.00 | 14 775.00 | 46 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 782.00 | 32 007.00 | 72 775.00 | 104 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
084 Disponibilités | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
110 Total général Actif | 180 779.00 | 32 007.00 | 148 771.00 | 180 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 320.00 | 92 179.00 | | 105 320.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 325.00 | 92 180.00 | | 105 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735.00 | | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 65 776.00 | 76 442.00 | | 65 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 923.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 030.00 | 9 000.00 | | 24 030.00 |
252 Charges sociales | 3 848.00 | 2 595.00 | | 3 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | 8 282.00 | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 196.00 | 97 242.00 | | 98 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 129.00 | -5 063.00 | | 7 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 129.00 | -5 260.00 | | 7 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15.00 | | | 15.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 171.00 | | | 3 171.00 |