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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 916.00 | 5 089.00 | 1 827.00 | 6 916.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 976.00 | 5 089.00 | 61 887.00 | 66 976.00 |
060 Stock marchandises | 85 382.00 | 35 000.00 | 50 382.00 | 85 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 777.00 | 35 000.00 | 105 777.00 | 140 777.00 |
110 Total général Actif | 207 752.00 | 40 089.00 | 167 663.00 | 207 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
230 Autres produits | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 670.00 | | | 169 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
242 Autres charges externes. | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
252 Charges sociales | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 644.00 | | | 155 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |