| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 916.00 | 6 478.00 | 438.00 | 6 916.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 976.00 | 6 478.00 | 60 498.00 | 66 976.00 |
060 Stock marchandises | 88 012.00 | 35 000.00 | 53 012.00 | 88 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 142.00 | 35 000.00 | 104 142.00 | 139 142.00 |
110 Total général Actif | 206 118.00 | 41 478.00 | 164 639.00 | 206 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 639.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |