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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 109.00 | 21 312.00 | 40 797.00 | 62 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 481.00 | 12 172.00 | 14 309.00 | 26 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 199.00 | 33 484.00 | 57 716.00 | 91 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BP En cours de production de services | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 250.00 | 33 484.00 | 199 766.00 | 233 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 788.00 | 6 311.00 | | 38 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | 32 478.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 75 414.00 | 55 288.00 | | 75 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 949.00 | 56 064.00 | | 78 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | 15 066.00 | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 60 453.00 | | 17 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 210.00 | 38 694.00 | | 22 210.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 352.00 | 170 277.00 | | 124 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 766.00 | 225 566.00 | | 199 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 807.00 | 130 122.00 | | 63 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
FG Production vendue services | 316 535.00 | | 316 535.00 | 316 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 142.00 | | 319 142.00 | 319 142.00 |
FM Production stockée | | | 12 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 741.00 | 10 975.00 | | 11 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 147.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | 147.00 | | 7 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 530.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | 530.00 | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -383.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 5 416.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 038.00 | 343 378.00 | | 342 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 912.00 | 310 901.00 | | 321 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 126.00 | 32 478.00 | | 20 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 366.00 | | 15 833.00 | 85 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 91 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 88 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 756.00 | | 15 833.00 | 82 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 816.00 | 15 809.00 | 3 142.00 | 20 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 15 809.00 | 3 142.00 | 20 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 776.00 | 18 231.00 | 60 544.00 | 78 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 352.00 | 63 807.00 | 60 544.00 | 124 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 2 859.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | 1 309.00 | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 25 788.00 | 35 668.00 | | 25 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 960.00 | 26 397.00 | | 20 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 411.00 | 9 092.00 | | 4 411.00 |
YT Sous‐traitance | 10 558.00 | 23 254.00 | | 10 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 763.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | 2 859.00 | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 084.00 | 51 889.00 | | 49 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 458.00 | 47 549.00 | | 39 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 243.00 | 96 391.00 | | 59 243.00 |