| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 029.00 | 37 123.00 | 44 906.00 | 82 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 481.00 | 16 007.00 | 10 474.00 | 26 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 119.00 | 53 130.00 | 57 990.00 | 111 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 632.00 | 24 604.00 | 78 028.00 | 102 632.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 379.00 | 24 604.00 | 164 775.00 | 189 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 499.00 | 77 734.00 | 222 765.00 | 300 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 914.00 | 38 788.00 | | 58 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | 20 126.00 | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 86 917.00 | 75 414.00 | | 86 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 720.00 | 78 949.00 | | 77 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 240.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 386.00 | 17 253.00 | | 25 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 992.00 | 22 210.00 | | 26 992.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 848.00 | 124 352.00 | | 135 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 765.00 | 199 766.00 | | 222 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 875.00 | 63 807.00 | | 80 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 382 482.00 | 2 500.00 | 384 982.00 | 382 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 482.00 | 2 500.00 | 384 982.00 | 382 482.00 |
FM Production stockée | | | 1 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 604.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 977.00 | 11 741.00 | | 12 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 453.00 | | 2 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 7 453.00 | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 339.00 | | 3 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 7 197.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 256.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 1 249.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 435.00 | 342 038.00 | | 397 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 932.00 | 321 912.00 | | 385 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 503.00 | 20 126.00 | | 11 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 199.00 | | 19 920.00 | 91 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 589.00 | | 19 920.00 | 88 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 484.00 | 19 646.00 | | 33 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 484.00 | 19 646.00 | | 33 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 580.00 | 22 608.00 | 54 972.00 | 77 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 848.00 | 80 875.00 | 54 972.00 | 135 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 2 928.00 | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 361.00 | 1 938.00 | | 3 361.00 |
ST Autres comptes | 30 112.00 | 25 788.00 | | 30 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 482.00 | 20 960.00 | | 21 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | 4 411.00 | | 1 764.00 |
YT Sous‐traitance | 13 264.00 | 10 558.00 | | 13 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | 2 928.00 | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 521.00 | 49 084.00 | | 53 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 415.00 | 39 458.00 | | 41 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 219.00 | 59 243.00 | | 68 219.00 |